D’ACCORD....
Medio januari 2012 gaan we online met een NIEUW produkt!!
D’ACCORD is een accorderingssysteem m.n. geschikt voor financiële dienstverleners.
U uploadt de PDF-bestanden in ons systeem. Uw relatie ontvangt een mail dat er een document ter goedkeuring voor hem/haar gereed staat.
Zelf kunt u nog 2 herinneringmails instellen welke automatisch verzonden worden.
Als uw relatie de PDF heeft geopend en heeft goedgekeurd (of afgekeurd met reden) ontvangt u een mail zodat u actie kunt ondernemen.
Aangiftes omzet-, vennootschaps-, inkomsten- en loonbelasting kunt u op deze manier onder de aandacht brengen bij uw relatie. Zo ook bijvoorbeeld concepten van brieven en jaarrekeningen.
Van het hele communicatieproces kan een verslag opgevraagd worden.
Uiteindelijk dient deze applicatie u zekerheid te bieden en aansprakelijkheid te voorkomen.
Uw relatie heeft notitie kunnen nemen van de inhoud van het document alvorens de goedkeuring wordt verstrekt.
Normaal kunt u door het intikken van
bijv. online.xbssolutions.nl op het extarenbureaublad uw administratie bereiken.
Door de problemen kan het voorkomen dat onze server niet gevonden wordt. Maak dan gebruik van het IP-nummer i.p.v. de tekstuele aanduiding van de server (invullen bij extern bureaublad in het vakje “computer”).
IP online: 82.204.46.250
IP online2: 89.184.187.145
Hou wel uw inlogcode paraat.
Elke internetprovider heeft wel eens te maken met storingen. Daarom is de online server verbonden met 2 lijnen van 2 verschillende internetproviders, zodat de kans op uitval vanuit de hostingkant gezien sterk verkleind is.
U kunt de server benaderen via een extrenbureaublad door in te tikken:
- ts.xbssolutions.nl
- online.xbssolutions.nl
- online.admond.nl
- online.jorsoft.nl
- online2.jorsoft.nl (andere lijn)
- Het verdient aanbeveling de functie Consistentiecontrole (Systeem > Systeemonderhoud > Consistentiecontrole) uit te voeren alvorens het boekjaar te openen;
- Mutaties die permanent zijn verwerkt voordat het nieuwe boekjaar is geopend, verschijnen verdicht op de beginbalans (periode 0) van het nieuwe boekjaar. Er worden dan dus geen individuele mutaties uit voorgaande boekjaren meer weergegeven in periode 0. De uniciteit van deze verdichting bestaat uit rekeningnummer en kostenplaats. Eventuele valuta worden omgerekend in systeemvaluta (bijvoorbeeld Euro);
- Herwaardering van de valutakoersen van permanent verwerkte boekingen is niet mogelijk.
Eventuele herwaarderingen dienen te geschieden voor permanente verwerking van de boekingen; - Bij het permanent verwerken van boekingen, worden de boekingen uit de functie Mutaties
(Boekhouding > Mutaties) verwijderd en worden openstaande posten debiteuren/crediteuren met een saldo 0 en die verder niet meer in nog niet verwerkte boekingen worden gebruikt uit de lijsten openstaande posten verwijderd. Uiteraard blijven de debiteurenkaarten (Boekhouding > Debiteuren > Debiteurenkaarten) en crediteurenkaarten (Boekhouding > Crediteuren > Crediteurenkaarten) wel intact. Deze posten zijn dus na verwerking niet meer op te vragen in de functies Overzicht debiteuren / Overzicht crediteuren (Debiteuren > Overzicht debiteuren / Crediteuren > Overzicht crediteuren); - Na verwerking is het nog steeds mogelijk om in de verwerkte boekjaren/periodes te boeken door het aanmaken van nieuwe boekingen. Om dit te voorkomen kunt u periodes afsluiten in de functie Openen/sluiten periodes (Boekhouding > Management functies > Openen/sluiten periodes). Het afsluiten van niet-verwerkte periodes is ook mogelijk;
- Na het openen van het nieuwe boekjaar gelieve de periodetabel in de functie Openen/sluiten periodes (Boekhouding > Management functies > Openen/sluiten periodes) te controleren en aan te passen;
- Het openen van een nieuw boekjaar kan, afhankelijk van het aantal niet permanent verwerkte boekingen, lang duren. De procedure mag niet onderbroken worden;
- Kies menupad: Boekhouding > Management functies > Aanmaken nieuw boekjaar.
